瑞贝卡、捷顺科技双双闪崩 信托平仓引发连锁反应?

2018-06-14 19:35:34 来源:华夏时报

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本报记者 葛爱峰 见习记者 贺海龙 北京报道

近日,A股不断调整,盘中闪崩的个股明显增多,市场上对于闪崩的原因分析也各有不同,《华夏时报》记者发现,其中部分上市公司内部股东结构及跌停时点具有极大相似性,或与其背后所隐匿的信托资金有关。

十大流通股东信托占7席

6月12日,A股开盘不久,9时55分,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(简称“捷顺科技” 002609.SZ)开始涌现大量抛盘,经过10时左右两波密集性抛盘,短短不到20分钟,10时10分即迅速跌停直至收盘。

同一时间段,10时7分,河南瑞贝卡发制品股份有限公司(简称“瑞贝卡” 600439.SH)也开始出现大量抛单,在源源不断卖盘疯狂打压下,不到十分钟,10时17分瑞贝卡迅速跌停封板直至收盘。

对于两股为何几乎同一时间快速跌停,市场未有准确信息,但在瑞贝卡股吧有传闻该公司“库房烧完了”、“我看有人说是库房着火了!真的假的!”等信息。

当晚6时,瑞贝卡紧急发布澄清公告称,股吧今日有帖子传闻公司“库房烧完了”、“我看有人说是库房着火了!真的假的!”等。经核实,上述传闻严重失实,公司不存在所述事项,目前生产经营一切正常。相关帖子所述内容属于无中生有、捏造事实,公司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。

6月13日开盘,瑞贝卡仍没能避免跌停的厄运。瑞贝卡、捷顺科技开盘即再次跌停。截至收盘,仅封单上仍有数亿资金有待“解救”。

虽捷顺科技和瑞贝卡两公司分别在深圳和河南,具体业务基本也无太多关联,《华夏时报》记者通过深入分析发现,两公司内部股东结构及跌停时点具有极大相似性,背后隐匿着庞大的“抱团”信托资金。

去年年底,银监会提出2018年工作重心之一是整顿信托行业,对信托通道进行严厉整顿监管,未来杠杆率有望进一步下降。

“目前信托机构清理配资、降杠杆率是大势所趋,同时银行也对委外业务加强清理,导致信托资金来源受到压制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平仓线被大幅抛售,导致近期闪崩股明显增多。”著名经济学家宋清辉向《华夏时报》记者分析表示,投资者应注意回避信托持股较多的相关个股,暂时以观望为主。

截至2018年3月31日,捷顺科技前十大流通股东中,安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-睿赢47号单一资金信托计划、安信基金-中信银行-华宝信托-华宝-华兴投资1号单一资金信托、云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广宏证券投资集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫11号集合资金信托计划持股,分别占捷顺科技总流通股的4.10%、3.92%、3.10%、2.43%、2.37%、2.31%、1.93%。

《华夏时报》记者通过相关数据分析发现,截至2018年一季度底,捷顺科技前十大流通股东中,信托资金合计持股已占其流通股的20.16%。

截至2018年3月31日,瑞贝卡前十大流通股东中,信托资金合计持股中流通股占比高达14.91%。陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫9号集合资金信托计划、中融国际信托有限公司-中融-鼎富6号单一资金信托、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托融和证券投资单一资金信托、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-盈丰证券投资单一资金信托、重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-麒麟投资1号集合资金信托计划持有瑞贝卡股份,分别占其流通盘约3.25%,2.40%,2.14%,1.95%,1.92%,1.83%,1.42%。

截至2018年一季度末,同样瑞贝卡的十大流通股东中,7个席位也均被信托资金占领,仅这7个席位合计持股已占瑞贝卡流通股约14.91%。

信托接连踩雷

以瑞贝卡为例,截至2018年一季度末,其前十大流通股中的相关系列信托资金中除持有瑞贝卡股份外,据《华夏时报》记者不完全统计,还持股有新海宜、雪人股份、上海莱士、民盛金科、鸿特科技、融钰集团、闽发铝业、*ST藏旅、新潮能源、金通灵、跃岭股份、捷顺科技、中润资源、登云股份、泰禾集团、特尔佳、深中华A、鞍重股份等。

在相关信托资金以上持股中,《华夏时报》记者根据近期二级市场走势发现,2018年初以来,多数个股股价跌幅超过20%,闪崩的个股早已过半。

《华夏时报》记者通过相关数据还发现,在捷顺科技和瑞贝卡流通股中,云南信托聚鑫系列资产管理计划双双踩雷。

“公司肯定是尽职尽责履行受托职责,严格按照信托合同执行相关风控措施,具体的情况还需要跟管理部门进一步了解。”云南国际信托有限公司相关人士向《华夏时报》记者表示,目前并未得到两家上市公司任何异常信息,股价下跌应该属于正常的市场行为。

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